47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۱۰۹,۴۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۹۳,۳۸۲	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۱۱۴,۹۷۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۱۰۹,۴۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۶۹,۴۳۵	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۱۱۴,۴۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۱۰۹,۴۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۴۵,۴۵۴	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۴۶	۱.۶۲ %	۱۱۳,۹۱۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۰۶,۵۱۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۱,۵۲۱	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۳۷	۱.۶۲ %	۱۱۳,۳۹۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۰۵,۶۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۹۷,۳۲۷	۹۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸۳۱,۱۵۶	۱.۷۲ %	۱۱۶,۰۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۰۶,۷۶۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۷۳,۰۷۴	۹۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴۸,۳۸۸	۱.۷۱ %	۱,۴۴۸,۲۸۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۰۶,۱۷۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۴۹,۴۶۳	۹۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴۸,۳۸۸	۱.۷۱ %	۱,۴۴۷,۷۵۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۰۴,۸۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۵۶,۶۷۶	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۴۲	۱.۷۱ %	۱۱۴,۴۲۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۰۴,۸۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۳۲,۱۰۶	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۴۲	۱.۷۱ %	۱۱۳,۸۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۰۴,۸۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۰۷,۶۲۲	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۴۲	۱.۷۱ %	۱۱۳,۳۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...346 »