47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳,۴۷۲	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۴,۸۹۴	۲۱.۹۱ %	۸۰۳,۰۵۶	۱.۶۷ %	۳۹,۰۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۹۸,۱۷۰	۷۹.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۴	۱۸.۶۸ %	۷۹۶,۱۶۸	۱.۷۲ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۶,۳۲۱	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۴	۱۸.۶۹ %	۷۸۹,۲۹۱	۱.۷۱ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۴,۴۹۰	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۵	۱۸.۷۱ %	۷۸۲,۴۲۶	۱.۶۹ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۶۶,۳۶۲	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۴۴۴,۶۶۰	۱۴.۸ %	۲۸۳,۴۱۸	۰.۶۵ %	۳۸,۶۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۷,۹۵۰	۸۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۳۱۱	۱۴.۰۵ %	۳۱۴,۴۸۵	۰.۷۲ %	۳۸,۳۹۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۱,۱۹۲	۸۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۶۶۰	۱۴.۰۳ %	۳۲۱,۳۶۱	۰.۷۴ %	۳۸,۳۳۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۳,۳۷۴	۸۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۰۶,۶۶۰	۱۴.۰۴ %	۳۱۶,۶۳۲	۰.۷۳ %	۳۷,۹۵۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۷,۵۰۸	۸۵.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹,۴۶۹	۱۳.۹۷ %	۳۲۰,۳۸۰	۰.۷۴ %	۳۸,۰۷۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۴,۵۹۵	۸۵.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹,۴۶۹	۱۳.۹۸ %	۳۱۵,۵۹۰	۰.۷۳ %	۳۸,۰۷۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...346 »