47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۱,۶۹۳	۸۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹,۱۵۴	۱۳.۹۸ %	۳۱۱,۱۲۲	۰.۷۲ %	۳۸,۰۷۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۶,۹۰۸	۸۰.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۰۷۸,۳۸۷	۱۸.۰۹ %	۳۰۷,۳۰۷	۰.۹۱ %	۳۸,۳۷۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۹,۳۵۰	۷۹.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۷,۱۸۷	۱۹.۰۸ %	۳۰۲,۵۳۷	۰.۸۹ %	۳۸,۲۵۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۷۲,۶۳۰	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۰۷۸,۳۱۰	۱۷.۸۸ %	۲۹۷,۷۷۶	۰.۸۸ %	۳۷,۸۵۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۳,۴۶۳	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸,۲۷۳	۱۷.۸۶ %	۳۰۳,۵۱۱	۰.۸۹ %	۳۷,۳۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۷۷,۸۹۵	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۲ %	۳۳۲,۴۲۶	۱.۰۴ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۲,۲۷۷	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۹,۱۲۲	۱.۰۳ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۶,۶۶۷	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۵,۸۲۴	۱.۰۲ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۷,۱۹۱	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۲,۵۳۱	۱.۰۱ %	۳۷,۱۲۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱,۱۲۱	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۴ %	۳۱۹,۲۴۰	۱ %	۳۶,۷۵۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...346 »