صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۱۱,۷۳۹ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۴ % | ۸۸۳,۵۸۶ | ۱.۷۱ % | ۳۹,۹۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۸۷,۶۱۶ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۵ % | ۸۷۴,۹۶۵ | ۱.۶۹ % | ۳۹,۸۰۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۶۷,۷۳۸ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۶ % | ۸۶۶,۴۰۶ | ۱.۶۸ % | ۳۹,۶۵۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۴۷,۸۲۷ | ۷۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۷ % | ۸۵۸,۳۵۹ | ۱.۶۶ % | ۳۹,۱۵۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۳۱,۵۴۴ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۸ % | ۸۴۹,۷۷۸ | ۱.۶۵ % | ۳۸,۸۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۰۷,۵۷۰ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۹ % | ۸۴۱,۲۱۱ | ۱.۶۳ % | ۳۸,۸۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۳,۶۱۶ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۵۱ % | ۸۳۲,۶۵۸ | ۱.۶۲ % | ۳۸,۸۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۶۵,۳۴۸ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۹,۳۹۳ | ۲۰.۵۲ % | ۸۲۴,۰۴۶ | ۱.۶ % | ۳۸,۶۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۴۸,۷۲۲ | ۷۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۹,۳۹۳ | ۲۱.۹ % | ۸۱۵,۵۸۱ | ۱.۶۹ % | ۳۸,۸۱۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۳۱,۳۸۰ | ۷۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۴,۸۹۳ | ۲۱.۹ % | ۸۱۱,۵۶۱ | ۱.۶۸ % | ۳۹,۰۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |