47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۶۰,۱۳۴	۷۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۹,۰۰۰	۲۱.۴۳ %	۸۵۱,۴۵۱	۱.۶۱ %	۴۰,۰۹۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۴۰,۰۷۱	۷۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۴,۴۴۱	۲۱.۴ %	۸۶۶,۸۶۲	۱.۶۴ %	۴۰,۱۸۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۱۹,۹۹۵	۷۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۲,۰۴۸	۲۱.۳۹ %	۸۶۹,۸۷۳	۱.۶۵ %	۴۰,۰۵۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۹۹,۸۹۶	۷۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۲,۰۴۸	۲۱.۶۲ %	۸۶۰,۷۴۵	۱.۶۳ %	۳۹,۶۷۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۷۵,۶۳۲	۷۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۲,۰۴۸	۲۱.۶۴ %	۸۵۲,۴۰۸	۱.۶۱ %	۳۹,۶۷۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۱,۳۸۸	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۵,۲۴۱	۲۱.۵۶ %	۸۸۹,۵۴۷	۱.۶۹ %	۳۹,۶۷۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۱,۳۲۵	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱,۲۶۸,۴۵۹	۲۱.۳۷ %	۹۸۶,۹۸۷	۱.۸۷ %	۳۹,۶۶۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۹۵,۲۵۵	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۱,۶۲۴	۲۰.۳۴ %	۹۷۸,۵۴۴	۱.۸۸ %	۳۹,۸۵۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۷۳,۲۰۶	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۴۸۹	۲۰.۳۳ %	۹۶۹,۷۹۹	۱.۸۶ %	۳۹,۸۹۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۴۹,۲۴۹	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۴۸۹	۲۰.۳۴ %	۹۶۱,۰۶۹	۱.۸۵ %	۴۰,۳۱۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...346 »