47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۲۸,۹۸۳	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۴۸۹	۲۰.۳۵ %	۹۵۲,۳۵۳	۱.۸۳ %	۴۰,۲۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۰۴,۷۴۵	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۴۸۹	۲۰.۳۶ %	۹۴۳,۶۵۱	۱.۸۲ %	۴۰,۲۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۸۰,۵۲۴	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۴۸۹	۲۰.۳۸ %	۹۳۴,۹۶۳	۱.۸ %	۴۰,۲۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۶۴,۱۶۰	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۱۴۳	۲۰.۳۹ %	۹۲۶,۶۳۳	۱.۷۸ %	۴۰,۰۱۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۳۹,۹۷۷	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴ %	۹۱۹,۰۰۷	۱.۷۷ %	۴۰,۰۱۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۵,۷۸۸	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴۱ %	۹۱۰,۳۵۹	۱.۷۶ %	۴۰,۳۱۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۹۵,۸۴۰	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴۲ %	۹۰۱,۷۲۶	۱.۷۴ %	۴۰,۳۱۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۷۹,۹۲۱	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴۳ %	۸۹۳,۱۰۶	۱.۷۲ %	۴۰,۲۳۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۵۵,۸۱۵	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴۴ %	۸۸۴,۵۰۰	۱.۷۱ %	۴۰,۲۳۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۲۳۱,۷۲۹	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴۶ %	۸۷۵,۹۰۹	۱.۶۹ %	۴۰,۲۳۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...346 »