صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۳۳,۹۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۲۳,۶۷۴ | ۷۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۹,۶۷۲ | ۲۴.۷۴ % | ۲۷۵,۶۶۶ | ۰.۳۱ % | ۲۷۲,۳۴۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۳۰,۱۴۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۶۵,۰۳۸ | ۷۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۶,۷۸۹ | ۲۳.۹ % | ۲۷۲,۶۳۶ | ۰.۳۱ % | ۲۶۸,۳۳۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۳۰,۶۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۰۰,۴۶۵ | ۷۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۱,۲۰۴ | ۲۱.۲۱ % | ۲۹۳,۰۸۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۳۰,۲۶۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۳۶,۸۳۲ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۱,۲۰۴ | ۲۱.۲۳ % | ۲۷۸,۶۸۹ | ۰.۳۳ % | ۲۶۵,۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۳۱,۵۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۱,۱۱۸ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۵,۹۱۸ | ۲۱.۲۳ % | ۲۷۹,۲۷۲ | ۰.۳۳ % | ۲۶۶,۶۹۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۳۰,۰۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۴۲,۲۰۰ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۸,۶۶۷ | ۲۱.۱۶ % | ۳۱۰,۱۹۸ | ۰.۳۶ % | ۲۵۹,۶۲۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۳۰,۰۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۰۲,۸۴۴ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۸,۶۶۷ | ۲۱.۱۷ % | ۲۹۷,۰۰۴ | ۰.۳۵ % | ۲۵۹,۶۲۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۳۰,۰۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۳,۵۲۸ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۸,۶۶۷ | ۲۱.۱۹ % | ۲۸۲,۲۶۲ | ۰.۳۳ % | ۲۵۹,۶۲۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۳۰,۳۷۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۹۴,۲۳۶ | ۷۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۷,۰۹۳ | ۲۱.۱۴ % | ۳۲۹,۰۱۹ | ۰.۳۹ % | ۲۶۳,۷۰۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۳۱,۳۳۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۲۶,۸۷۷ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۸۵,۳۹۹ | ۲۱.۱۵ % | ۳۱۵,۹۳۲ | ۰.۳۷ % | ۲۶۳,۷۰۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |