47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۳۳۳,۶۲۴	۱۰.۷۸ %	۵,۳۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۸۰	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۲۷۳	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۳۳۳,۶۲۴	۱۰.۷۸ %	۵,۳۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۶۸۱	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۵۵۴	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۳۳۳,۵۷۵	۱۰.۷۷ %	۵,۳۴۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۶۲۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۸۶۵	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳۳۴,۰۷۹	۱۰.۷۶ %	۵,۳۴۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۳۱۴	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۱۷۷	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۳۳۴,۱۷۸	۱۰.۷۳ %	۵,۳۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۱۹	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۳۹۵	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۳۳۴,۸۰۰	۱۰.۷۵ %	۵,۳۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۰۰۱	۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۸۸	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۳۳۴,۵۳۴	۱۰.۷۵ %	۵,۳۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷,۴۷۵	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۷۵۱	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۳۳۴,۲۶۷	۱۰.۷۴ %	۵,۳۶۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۹۴۹	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۰۱۴	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۳۳۳,۱۶۶	۱۰.۶۹ %	۵,۳۷۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷,۲۴۷	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۴۸۳	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۳۳۱,۷۸۳	۱۰.۵۷ %	۵,۳۹۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۹۴۱	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۴,۳۹۶	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...346 »