47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۳۳۵,۰۸۳	۱۰.۹۴ %	۱۱,۹۱۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۹۶۶	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۴۱۴	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۳۵۰,۶۰۴	۱۱.۳۶ %	۱۲,۱۹۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۱۳۴	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۹۴۲	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۳۵۰,۶۰۴	۱۱.۳۷ %	۱۲,۱۹۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۳۵۰	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۲۲۴	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۳۵۰,۳۳۷	۱۱.۳۶ %	۱۲,۱۹۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۲۹۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۰۴۰	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۳۵۰,۷۹۴	۱۱.۳۴ %	۱۲,۴۳۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۵۷۶	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۳۱۹	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۳۳۲,۹۹۹	۱۰.۸۳ %	۵,۳۵۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲,۵۰۱	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۷۱۹	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۳۳۲,۰۱۰	۱۰.۷۳ %	۵,۳۴۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵,۲۸۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۴۵۷	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۳۳۱,۹۵۲	۱۰.۷۱ %	۵,۳۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴,۵۵۹	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۸۹۵	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۳۳۳,۸۹۱	۱۰.۷۷ %	۵,۳۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۸۰۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۷۱۴	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۳۳۳,۸۹۱	۱۰.۷۸ %	۵,۳۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۰۱۱	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۹۹۳	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...346 »