47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۳۳۷,۳۴۶	۱۲.۰۸ %	۹,۶۵۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵,۸۲۴	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۹۵۱	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۳۳۷,۷۳۳	۱۱.۹۸ %	۹,۶۸۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۲۵۵	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۳۲۰	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۳۳۶,۷۲۱	۱۱.۹۳ %	۹,۶۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۶۱۶	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۹۴۶	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۳۳۶,۷۴۷	۱۱.۹۳ %	۹,۵۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۹۲۳	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۵۸۵	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۳۳۶,۴۸۰	۱۱.۹۲ %	۹,۵۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۴۵۶	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۹۳۸	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۳۳۶,۴۸۰	۱۱.۹۳ %	۹,۵۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۷۱۷	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۲۹۲	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۳۳۶,۲۱۳	۱۱.۹۳ %	۹,۵۳۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۲۴۵	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۶۴۷	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۳۳۵,۹۴۷	۱۱.۹۲ %	۹,۵۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۷۷۲	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۰۰۳	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۳۳۵,۹۴۷	۱۱.۹۳ %	۹,۵۳۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۰۳۴	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۳۴۹	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۳۳۵,۹۰۵	۱۱.۸۹ %	۹,۵۸۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۷۷	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۱۸۱	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...346 »