47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۹۶۶	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۷۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۳۲۷,۹۶۹	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۰۸۵	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۳۲۹,۰۲۵	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۳۹۰	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۸۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۳۲۹,۴۰۱	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۲۸۲	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۳۲۹,۴۰۱	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۵۴۸	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۸,۳۲۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۳۲۹,۴۰۱	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۸۱۰	۷۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۸,۳۱۶	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۳۲۹,۷۲۳	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۷۵۵	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳۳۰,۰۸۵	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۶۵۷	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۶۹۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۳۲۹,۹۶۴	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۸۴۴	۷۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۸,۵۹۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳۲۹,۵۸۴	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۹۴۹	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰,۱۱۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...346 »