47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۶۴,۱۳۷	۸۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۹,۱۸۴	۱۳.۶۷ %	۹۸,۷۱۵	۰.۱ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۱۵,۶۱۴	۸۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۹,۱۸۴	۱۳.۶۸ %	۸۷,۸۱۷	۰.۰۹ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۵۲,۲۸۱	۸۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۸,۶۲۵	۱۳.۵۸ %	۸۲,۳۲۹	۰.۰۸ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۳۳,۷۷۴	۸۶.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۲,۹۱۳	۱۳.۰۳ %	۱۶۷,۲۰۵	۰.۱۷ %	۲۹۹,۹۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۵,۶۴۶	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۰,۱۵۲	۱۲.۹۶ %	۲۳۲,۵۶۲	۰.۲۳ %	۳۰۰,۸۶۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۰۱,۴۷۴	۸۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۲,۵۸۹	۱۲.۸۴ %	۲۲۹,۳۱۹	۰.۲۳ %	۳۰۲,۸۰۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۶,۰۹۳	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۲,۰۷۷	۱۶ %	۲۱۲,۲۱۵	۰.۲ %	۳۰۲,۷۰۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۴۶,۷۱۲	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴,۴۵۹	۱۷.۸۴ %	۲۰۳,۷۱۴	۰.۱۹ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۹۷,۸۸۳	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴,۴۵۹	۱۷.۸۵ %	۱۸۷,۶۷۵	۰.۱۸ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۰,۰۰۸	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۹۸۹	۱۷.۸۶ %	۱۸۱,۱۱۱	۰.۱۷ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...346 »