47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۷.۹۹ %	۵۱,۴۱۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۰۴۱	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۸۰۱,۷۰۶	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۸.۳ %	۴۷,۱۴۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۷۳۲	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۲۴,۰۱۴	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۹ %	۴۹,۹۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۸۹۷	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۵	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۹ %	۴۹,۹۱۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۵	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۹.۰۱ %	۴۹,۹۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۸۳۹	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۵	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۴۴,۵۵۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۱۷۶	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۴۳۲,۱۵۷	۲۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۴۴,۵۵۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵,۶۴۸	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳۲,۱۵۷	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۱ %	۴۸,۴۷۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۹۱۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴۰۵,۶۸۷	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۶ %	۵۰,۰۳۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۵۵۰	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۶۶	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۷ %	۴۶,۸۵۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۴۶۱	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۵۸	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...346 »