47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۲۸۴,۹۰۶	۵.۵۹ %	۱۰۰,۸۳۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۱۶۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۹۵,۱۲۲	۷۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۱ %	۱۸۷,۰۶۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۸۳۶	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۷۶۸,۲۶۳	۷۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۲.۹۵ %	۱۷۲,۶۴۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۵۴۳	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۲۴۷,۴۵۳	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۲ %	۱۱۸,۶۵۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۸۹۳	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۸۲۲,۰۳۷	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۹۶ %	۸۸,۳۴۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۱۳۰	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹,۴۵۶	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۳.۹۶ %	۸۸,۳۴۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۵۹۶	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹,۲۹۱	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۳.۹۶ %	۸۸,۳۴۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۰۶۳	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳,۸۶۸	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۴.۶۵ %	۷۶,۱۱۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۵۷۴	۲۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۱۷۴	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۶.۴۵ %	۸۱,۹۸۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۵۶۷	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۰۲۱	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...346 »