47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۳۴۷,۵۹۰	۶.۸۹ %	۱۷۷,۸۰۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۷۵۹	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۵۸۷	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳۴۷,۵۹۰	۶.۸۹ %	۱۷۷,۸۰۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۲۱۶	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۵۸۷	۶۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۳۴۷,۵۹۰	۶.۸۹ %	۱۷۷,۸۰۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۴,۶۷۵	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۵۸۷	۶۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۲۶,۴۵۳	۶.۵۴ %	۱۳۹,۸۵۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۶۳۶	۱۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۸۶۹	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳۱۳,۶۲۵	۶.۲۶ %	۱۳۵,۴۰۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲,۶۵۶	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۵۳۷,۴۷۳	۷۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۰۵,۵۶۲	۶.۰۹ %	۱۳۰,۹۱۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۹۱۹	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۳,۵۴۹,۱۴۰	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲۹۸,۱۴۱	۵.۸۹ %	۱۲۰,۲۳۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۳۷۳	۲۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۶۰۱,۹۲۰	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۱۲,۹۰۹	۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۰۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۲۷۳	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۹۲۵	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۱۲,۹۰۹	۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۷۳۵	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۹۲۵	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۳۱۲,۹۰۹	۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۱۹۸	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۹۲۵	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...346 »