47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۷ %	۴۶,۸۵۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۸۶۵	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۵۸	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۸ %	۴۶,۸۵۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳,۷۱۲	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۳۲۸,۳۱۵	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۸ %	۴۳,۳۲۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۴۶۵	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۶۷	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۹ %	۴۶,۲۸۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۶۳	۶۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۳۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۳ %	۳۹,۹۱۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۴۲۰	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۸۱	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۲ %	۳۹,۵۹۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۹۸۸	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۳۴۲,۹۹۰	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۳۴	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۱۷	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۲۰۹	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۱۷	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۶ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۵۸۴	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۴۷	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۶ %	۲۳,۹۱۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۵۹	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۴۷	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...346 »