47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷ %	۱۷,۹۶۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۷۱۰	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۲۲	۲۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۹.۵۱ %	۱۴,۳۹۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۴۹۰	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۵,۸۶۰	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۹.۴ %	۲,۶۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۸۱۰	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳۸,۳۴۱	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۱۰۳,۷۲۲	۶.۰۳ %	۲۹,۶۷۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۴۷۳	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۶۹	۲۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۰۳,۷۲۲	۶.۰۳ %	۲۹,۶۷۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۸۵۲	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۴۳۶,۱۶۹	۲۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۱۰۳,۷۲۲	۶.۳۳ %	۲۹,۶۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۲۳۲	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۳۵۶,۱۶۹	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۸۶,۰۹۶	۵.۱۹ %	۲۵,۷۴۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۰۱۰	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۲۳	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۸۶,۲۳۶	۵.۲ %	۲۸,۶۵۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۴۴۵	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۰۸	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۸۶,۲۳۶	۵.۲ %	۲۸,۶۵۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۴۴۵	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۰۸	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۷۱,۴۴۶	۴.۳۲ %	۸,۳۳۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۱۳۲	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۱,۱۴۷	۲۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...346 »