47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۸۰,۰۱۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۶۱۲	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۶۹۴	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۳۵۵,۰۵۸	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۹۸۱	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۱۸۶	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۳۳,۰۷۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۴۲۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۵,۲۶۸	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۳۳,۰۷۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۸۷۴	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۱۳۸	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۳۳,۰۷۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۳۲۲	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۱۳۸	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۳۳,۰۷۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۷۷۱	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۱۳۸	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱۸,۰۱۹	۶.۴ %	۱۸۰,۲۴۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۲۲۰	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲,۵۲۱	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۳۱۸,۰۱۹	۶.۴۱ %	۱۸۰,۲۴۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۶۶۹	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۸۱۹	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۳۰۵,۹۴۴	۶.۱ %	۱۶۱,۳۴۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۹۶۹	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۴۰۰	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۳۰۷,۸۷۳	۶.۱۷ %	۱۶۳,۹۳۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۱۶۷	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۳۶۱,۵۱۴	۶۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...346 »