47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۶۶,۵۰۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۵۰۱	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۴۰,۵۰۷	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۳۶,۹۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۶۴۷	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۴۷۷,۲۸۶	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۳۶,۹۸۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۰۳۰	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۴۷۷,۲۸۶	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۳۶,۹۸۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۴۱۴	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۴۷۶,۱۸۹	۲۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۳۵,۹۳۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۷۲۸	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۰۸	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۵۵	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۴۷۸,۹۴۸	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۳۴۰	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۹۳	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۵۸۴	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۹۳	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۵۳۹	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۴۷۹,۹۹۱	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۹۲۶	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۴۷۹,۹۹۱	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...346 »