47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۴۳۱,۵۰۸	۸.۴۶ %	۲۵۵,۱۶۰	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۸۴۸	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۴۰۴,۱۵۷	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۴ %	۵۱۷,۰۶۲	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۲۸۲	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷,۸۸۴	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۴ %	۵۱۳,۰۹۹	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۷۱۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷,۸۸۴	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۴۹۳,۶۷۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۱۵۳	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۶۸۲	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۵۴۱,۴۰۳	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۵۸۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۵۰	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۵۴۱,۴۰۳	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۰۲۶	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۵۰	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۵۴۱,۴۰۳	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۹,۴۶۴	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۵۰	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۷ %	۵۰۴,۹۴۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۵۴۳	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۲۸۲	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۷۸,۸۷۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۹۸۲	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۳۷۹,۹۶۱	۶۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۸۶,۲۳۷	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۲۱	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰,۷۹۲	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...346 »