صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۸۹۴,۲۲۳ | ۱۶.۱۱ % | ۱۸۵,۷۰۰ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۳۸۱ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۳,۷۳۶ | ۵۶.۸ % | ۱۱۳,۳۳۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۹۳۷,۹۷۸ | ۱۶.۹ % | ۱۸۷,۶۱۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۲۵۹ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۹,۹۵۵ | ۵۷.۶۵ % | ۱۵,۳۸۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۹۵۲,۲۱۶ | ۱۷.۲۸ % | ۱۹۳,۰۹۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۶۸۵ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۰۹۹ | ۵۷.۰۶ % | ۱۳,۸۱۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۹۴۴,۲۶۷ | ۱۷.۱۶ % | ۱۹۰,۲۰۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۵۵۶ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴,۳۲۶ | ۵۴.۹۷ % | ۱۳۶,۱۷۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۹۱۶,۳۰۶ | ۱۶.۷۷ % | ۱۸۲,۴۸۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۲۵۶ | ۲۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۰۰۳ | ۵۵.۳۸ % | ۱۳۴,۶۵۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۹۱۶,۳۰۶ | ۱۶.۷۸ % | ۱۸۲,۴۸۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۵۷۷ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۰۰۳ | ۵۵.۴ % | ۱۳۳,۱۵۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۹۱۶,۳۰۶ | ۱۶.۷۹ % | ۱۸۲,۴۸۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۸۹۸ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۱,۳۹۴ | ۵۵.۳۵ % | ۱۳۵,۲۳۷ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۹۰۵,۶۵۸ | ۱۶.۵۸ % | ۱۸۱,۲۵۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۹۵۸ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴,۱۳۲ | ۵۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۹۰۷,۷۰۰ | ۱۶.۷۴ % | ۲۶۲,۰۶۰ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۷۷۷ | ۲۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۵,۰۴۲ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۸۷۶,۳۹۹ | ۱۶.۱۹ % | ۲۵۲,۹۴۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۱۰۰ | ۲۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰,۱۸۶ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |