47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۵۱۶,۸۱۸	۹.۱۹ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱,۶۵۷	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۴۱	۵۰ %	۲۳,۰۴۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۵۱۶,۸۱۸	۹.۱۹ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰,۵۳۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۴۱	۵۰.۰۳ %	۲۱,۶۸۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۵۱۶,۸۱۸	۹.۲ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۴۰۹	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۸۴۱	۵۰.۰۵ %	۲۰,۳۱۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۱۶,۸۱۸	۹.۲ %	۲۰,۹۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۰۲۳	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۱۰۴	۴۸.۹۲ %	۱۸,۹۵۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۵۰۳,۷۴۸	۸.۹۹ %	۱۴,۰۷۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱,۶۹۷	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۱۶۴	۴۹.۱۸ %	۱۷,۸۷۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۵۱۱,۹۲۰	۹.۱۱ %	۱۴,۶۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۹۵۰	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۷۶۴	۴۹.۲۲ %	۱۶,۷۴۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۲۳,۷۰۰	۹.۳ %	۱۵,۳۲۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۳۱۰	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸,۷۷۵	۴۶.۷ %	۱۲۰,۵۵۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۵۳۵,۵۴۱	۹.۵۷ %	۵۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸,۸۰۴	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۷۰۲,۳۴۰	۴۸.۳۱ %	۱۶,۷۲۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۵۱۸,۱۴۶	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۵۵۱	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۴۰	۴۸.۴۶ %	۵۲,۸۰۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۵۱۸,۱۴۶	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲,۴۰۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۴۰	۴۸.۴۸ %	۵۱,۶۷۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...346 »