47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۱۸,۱۴۶	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱,۲۵۵	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۴۰	۴۸.۵ %	۵۰,۵۴۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۲۶,۳۳۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳,۸۹۴	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۰۹۹	۴۷.۸۴ %	۱۵۲,۱۲۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۲۴,۹۶۹	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۱۸۸	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۸۱۶,۰۵۵	۶۸.۵۹ %	۹,۳۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۵۳۱,۳۳۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۷۱۹	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷,۱۱۳	۶۸.۱۴ %	۳۷,۰۹۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۵۳۲,۶۴۸	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۰۶۵	۲۱.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۸۱۸,۰۴۹	۶۸.۱۷ %	۳۹,۱۷۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۵۴۳,۲۰۱	۹.۷۳ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۵۶	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۶۰۵	۶۷.۹۷ %	۳۴,۵۶۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۵۴۳,۲۰۱	۹.۷۴ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۵۵۷	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۶۰۵	۶۷.۹۹ %	۳۳,۰۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۵۴۳,۲۰۱	۹.۶۱ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۸۶۰	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۰۱۹	۶۸.۴۴ %	۳۱,۴۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۵۹,۱۶۵	۹.۸۷ %	۴۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۵۵۰	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۶۶,۲۳۲	۶۸.۲۳ %	۳۳,۷۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۵۹,۱۶۵	۹.۸۷ %	۴۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۵۵۰	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۶۶,۲۳۲	۶۸.۲۳ %	۳۳,۷۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...346 »