47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۶۰,۹۱۰	۹.۹ %	۴۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۸۵۳	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۵۰,۱۳۹	۶۷.۹۷ %	۴۷,۳۸۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۴۸,۶۵۰	۹.۷۲ %	۴۷۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۴۵۶	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹,۶۳۹	۶۸.۱۷ %	۴۵,۸۲۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵۲۴,۲۷۶	۹.۳۳ %	۴۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۷۶۱	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹,۶۳۹	۶۸.۴۹ %	۴۴,۲۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۵۲۶,۴۷۲	۹.۳۲ %	۴۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۷۰۷	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۴۸۸	۶۲.۹۹ %	۳۵۹,۱۴۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۵۲۶,۴۷۲	۹.۳۳ %	۴۴۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۰۱۴	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۴۸۸	۶۳.۰۲ %	۳۵۷,۵۸۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۲۶,۴۷۲	۹.۳۳ %	۴۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۳۲۱	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۴۸۸	۶۳.۰۵ %	۳۵۶,۰۳۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۵۴۷,۸۳۵	۹.۶۵ %	۴۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۶۲۹	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۳۷۳	۶۴.۷ %	۲۵۴,۴۷۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۷۶۳,۹۴۸	۱۳.۲ %	۱۱۱,۶۸۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۹۳۸	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۳۷۳	۶۳.۴۸ %	۳۶,۲۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۷۹۱,۹۹۷	۱۳.۵۹ %	۱۱۲,۳۱۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۲۴۷	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۹۶۴	۶۳.۲۸ %	۳۴,۷۱۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷۷۳,۸۰۹	۱۳.۳۴ %	۱۰۸,۷۹۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۵۵۷	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۹۶۴	۶۳.۵۴ %	۳۳,۱۶۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...346 »