47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۶۹۱,۴۸۸	۱۳.۲۷ %	۲۰۰,۸۲۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۵۹۰	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶,۷۳۱	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۶۷۷,۱۴۰	۱۳.۰۳ %	۱۹۸,۳۷۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۹۲۸	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۰۱۴	۶۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۶۸۷,۴۸۱	۱۳.۲۱ %	۱۹۸,۱۹۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۵۹۰	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳,۲۹۲	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۶۵۹,۲۲۲	۱۲.۷۵ %	۱۹۰,۸۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۲۵۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۴۷۴	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۶۵۹,۲۲۲	۱۲.۷۵ %	۱۹۰,۸۱۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۵۹۶	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۴۷۴	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۶۵۹,۲۲۲	۱۲.۷۶ %	۱۹۰,۸۱۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۹۳۷	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۴۷۴	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۶۵۴,۸۲۹	۱۲.۶۲ %	۱۹۱,۶۳۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۷۴۵	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶,۸۹۱	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۷۱۵,۹۲۲	۱۳.۷۲ %	۱۹۸,۳۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۱۶۲	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۷۷۰	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۷۱۵,۹۲۲	۱۳.۷۳ %	۱۹۸,۳۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۵۰۵	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷,۷۴۲	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۷۱۵,۹۲۲	۱۳.۷۳ %	۱۹۸,۳۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۸۴۹	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۰۴۲,۳۵۸	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...346 »