47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۵۹,۲۴۵	۱۵.۷۹ %	۲۴۶,۹۷۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۹۸۳	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۵۴۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۲ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۴۷۸	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۶۰	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۳ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۸۰۴	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۶۰	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۳ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۱۳۰	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۶۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۴ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۳۶۶	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸۱۶,۴۲۱	۱۵.۱۹ %	۲۳۱,۳۹۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۷۸۵	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۱۵۷	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۸۰۷,۰۲۵	۱۵.۰۴ %	۲۳۱,۲۸۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۵۴۷	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳,۹۸۷	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۷۹۸,۷۵۶	۱۴.۸۵ %	۲۳۷,۲۰۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۲۸۸	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۰,۱۱۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۷۷۵,۵۴۶	۱۴.۵۱ %	۲۲۹,۳۱۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۱۰۰	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۵۷۰	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...346 »