47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۷۴۷,۸۲۹	۱۴.۲۲ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۴۰۷	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۱۶۷	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۷۴۷,۸۲۹	۱۴.۲۳ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۷۵۳	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۱۶۷	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۴۷,۸۲۹	۱۳.۹۸ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۰۹۸	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸,۷۴۶	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۷۵۹,۳۸۹	۱۳.۷۵ %	۲۲۲,۹۸۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۸۲۰	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۳۱,۱۸۸	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۷۵۳,۲۸۷	۱۳.۶۶ %	۲۱۶,۵۸۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۱۶۷	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴,۸۷۰	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۷۳۱,۸۶۸	۱۳.۳۴ %	۲۰۸,۹۸۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۵۱۵	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۳,۳۴۰,۸۸۳	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۷۳۸,۶۹۲	۱۳.۸۶ %	۲۱۳,۰۸۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۶۴	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۱۷۵,۲۵۸	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۷۸۱,۰۱۶	۱۴.۵۱ %	۲۲۲,۶۶۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۲۱۳	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶,۲۱۴	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۷۸۱,۰۱۶	۱۴.۵۲ %	۲۲۲,۶۶۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۵۶۳	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶,۲۱۴	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...346 »