47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۲۸۶	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۱ %	۱۳,۶۰۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۲۱۰	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۱۲ %	۱۲,۲۷۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲۸۴,۸۲۲	۵.۱۴ %	۱۵,۵۱۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۲۷۷	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۴۴۶	۵۰.۵۹ %	۱۳,۹۴۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۷۷,۱۹۴	۵.۰۴ %	۱۶,۱۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۳۶۶	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷,۵۵۱	۴۹.۹۹ %	۳۰,۴۳۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲۸۹,۳۳۱	۵.۲۳ %	۱۶,۲۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۲۵۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱,۲۳۹	۵۰.۱۳ %	۲۹,۰۶۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲۹۳,۵۲۰	۵.۱ %	۱۶,۴۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۰,۳۵۸	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۹۳۹	۵۲.۶۲ %	۲۷,۶۹۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰۷,۰۶۶	۵.۳۹ %	۱۷,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹,۴۶۵	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۳۳۳	۵۳.۱۳ %	۲۸,۹۰۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۳۰۷,۰۶۶	۵.۳۹ %	۱۷,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۳۹۷	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷,۰۶۱	۵۲.۹۴ %	۳۹,۷۳۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳۰۷,۰۶۶	۵.۳۹ %	۱۷,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۳۲۹	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷,۰۶۱	۵۲.۹۶ %	۳۸,۳۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...346 »