47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۷۵,۷۸۸	۳.۲۲ %	۲۰۰,۲۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۵۸۹	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۷۴۴	۲۶.۸۷ %	۲۱,۲۷۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۷۵,۰۰۷	۳.۲۱ %	۱۹۸,۸۵۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۹,۹۹۳	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۰۷۹	۲۶.۶۴ %	۲۳,۹۳۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۸۰,۹۲۹	۳.۳۱ %	۲۰۵,۸۹۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷,۶۳۳	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۹۴۷	۲۶.۵۸ %	۲۴,۳۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۸۰,۹۲۹	۳.۳۲ %	۲۰۵,۸۹۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۵,۹۳۰	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۹۴۷	۲۶.۵۹ %	۲۳,۵۹۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۸ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۲,۸۸۶	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۴ %	۲۳,۰۹۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۸ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱,۱۸۵	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۵ %	۲۲,۳۰۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۹ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۹,۴۸۶	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۶ %	۲۱,۵۲۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۹۸,۵۸۶	۳.۵۷ %	۲۲۲,۷۷۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۶,۳۳۲	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۸۹۱	۲۷.۹۸ %	۲۰,۶۸۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۲۰۷,۱۳۶	۴.۰۸ %	۲۲۹,۳۶۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۳۵۷	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۳۵۶	۳۰.۶۴ %	۲۰,۴۸۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...346 »