47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۵۲,۶۶۱	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۳,۳۶۹,۹۴۶	۲۸.۷۷ %	۷۱۱,۳۸۳	۰.۳۲ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۵۲,۵۰۳	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۶۳,۴۸۱,۳۹۹	۲۸.۸۳ %	۶۷۵,۱۷۳	۰.۳۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۵۲,۴۶۱	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۶۳,۴۰۲,۱۰۵	۲۸.۸۱ %	۷۰۱,۵۷۱	۰.۳۲ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۵۲,۵۳۶	۷۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹,۵۵۲,۹۷۶	۲۷.۰۸ %	۴,۵۰۰,۱۲۴	۲.۰۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۱۶,۷۶۵	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۰,۲۳۷	۲۶.۹۸ %	۴,۶۴۹,۲۸۳	۲.۱۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۱۷,۰۶۵	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۹,۳۴۳,۳۸۴	۲۶.۹۹ %	۴,۶۱۶,۲۹۲	۲.۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۳۰,۷۶۴	۷۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۹,۲۲۷,۴۴۵	۲۶.۹۵ %	۴,۵۶۸,۱۱۶	۲.۰۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۳۶,۷۷۷	۷۲.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹,۱۳۷,۶۲۲	۲۶.۹۴ %	۱,۰۲۱,۴۲۲	۰.۴۷ %	۴۱۳,۲۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۵۰,۰۵۵	۷۵.۵ %	۰	۰ %	۵۰,۱۳۰,۴۰۰	۲۳.۸۴ %	۹۷۸,۱۵۶	۰.۴۷ %	۴۱۳,۲۱۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۸۰,۳۴۶	۷۵.۴۹ %	۰	۰ %	۵۰,۰۸۵,۶۰۶	۲۳.۸۴ %	۹۷۷,۰۶۳	۰.۴۷ %	۴۲۲,۲۸۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...346 »