47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۴۷,۶۶۶	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱,۲۶۱	۲۸.۶۷ %	۱,۶۸۲,۰۰۳	۰.۷۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۴۹,۴۹۶	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱,۲۶۰	۲۸.۶۹ %	۱,۶۲۹,۶۳۵	۰.۷۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۵۱,۴۳۱	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۱,۴۹۲,۸۱۶	۲۸.۷ %	۱,۶۰۵,۶۴۷	۰.۷۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۵۳,۴۷۷	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۱,۴۹۲,۸۱۶	۲۸.۷۲ %	۱,۵۴۵,۷۴۰	۰.۷۲ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۵۵,۵۵۸	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۶۱,۲۵۵,۰۹۵	۲۸.۶۳ %	۱,۷۲۷,۷۱۴	۰.۸۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۱۷,۲۷۴	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰,۷۱۵,۱۱۴	۲۸.۴۱ %	۱,۶۷۷,۶۶۲	۰.۷۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۲۲,۷۹۳	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۶۰,۶۵۵,۱۱۲	۲۸.۴۱ %	۱,۲۱۶,۲۴۸	۰.۵۷ %	۸۰۳,۹۵۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۶۳,۳۰۰	۶۹.۳۴ %	۰	۰ %	۵۷,۶۵۳,۳۰۷	۲۶.۵۴ %	۸,۱۷۲,۳۰۷	۳.۷۶ %	۷۷۸,۶۲۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۶۱,۷۰۱	۷۰.۹۲ %	۰	۰ %	۶۳,۳۱۳,۹۵۶	۲۸.۳۹ %	۱,۱۲۱,۵۴۲	۰.۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۸۹,۷۷۷	۷۰.۱۱ %	۰	۰ %	۶۳,۲۸۵,۷۲۴	۲۹.۱۹ %	۱,۱۰۱,۲۳۹	۰.۵۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...346 »