47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۳۴,۵۷۵	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۱,۵۰۶	۲۸.۱۹ %	۱,۰۴۹,۷۳۸	۰.۴۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۳۳,۳۳۷	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۱,۵۰۶	۲۸.۲۱ %	۹۹۸,۳۲۳	۰.۴۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۳۲,۲۱۷	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۱,۵۰۶	۲۸.۲۳ %	۹۴۶,۹۹۵	۰.۴۴ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۹۳۱,۲۰۹	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۱,۵۰۶	۲۸.۲۵ %	۸۹۵,۷۵۲	۰.۴۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۴۷,۷۴۳	۷۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۱,۸۴۴	۲۸.۷۳ %	۸۴۴,۵۹۵	۰.۳۹ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۶۳,۰۰۳	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۶۵,۲۶۶,۲۲۸	۲۹.۵ %	۸۰۷,۵۵۹	۰.۳۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۷۱,۰۰۴	۶۹.۹۴ %	۰	۰ %	۶۵,۲۴۰,۲۴۶	۲۹.۵۲ %	۷۸۲,۵۵۷	۰.۳۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۹۷,۱۲۵	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۱۷۵,۵۲۰	۲۹.۳۱ %	۷۹۳,۰۸۷	۰.۳۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۹۶,۶۹۵	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۱۶۰,۰۶۶	۲۹.۳۲ %	۷۵۴,۴۰۱	۰.۳۴ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۹۶,۳۸۰	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵,۱۲۳,۰۸۰	۲۹.۳۳ %	۷۳۷,۲۸۵	۰.۳۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...346 »