47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۲۳,۶۴۸	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۲۹,۸۸۴	۳۹.۸ %	۱,۳۴۷,۸۶۸	۰.۵۲ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۶۷,۲۷۴	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۷۱,۷۹۴	۳۹.۳۹ %	۱,۵۵۵,۸۸۶	۰.۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۲۰,۶۲۷	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۷,۶۶۶	۳۹.۳۷ %	۱,۴۷۲,۶۵۶	۰.۵۷ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۱۸,۴۳۹	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۷,۶۶۶	۳۹.۴ %	۱,۳۸۵,۴۴۷	۰.۵۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۰۳,۷۹۵	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۷,۶۶۶	۳۹.۴۲ %	۱,۲۹۸,۳۸۶	۰.۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۷۴,۷۰۳	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۲۲,۳۸۰	۳۹.۴۷ %	۱,۲۵۱,۷۷۶	۰.۴۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۴۷,۸۰۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۱۱,۰۸۰	۳۹.۴۳ %	۱,۱۶۶,۲۶۳	۰.۴۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۴۶,۵۳۸	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۲۶,۷۱۷	۴۰.۱۷ %	۱,۱۱۱,۶۱۶	۰.۴۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۲۹,۶۲۸	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۹۲,۷۸۵,۳۲۲	۳۷.۷۲ %	۱,۱۳۵,۹۱۱	۰.۴۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۸۹,۴۵۷	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۷۴,۶۰۲,۳۷۳	۳۲.۷۲ %	۱,۱۱۶,۴۳۲	۰.۴۹ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...346 »