47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۹۰,۱۴۵	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴,۵۶۶,۶۲۰	۳۲.۷۲ %	۱,۰۸۸,۹۰۵	۰.۴۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۹۰,۹۴۰	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴,۵۶۶,۶۲۰	۳۲.۷۵ %	۱,۰۲۵,۷۲۵	۰.۴۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۹۱,۸۴۵	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۱,۵۲۴	۳۲.۷۶ %	۹۷۹,۲۹۷	۰.۴۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۲۶,۸۰۷	۷۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۷۴,۸۷۳	۲۹.۳۴ %	۱,۰۰۲,۰۳۰	۰.۴۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۴۰,۰۵۰	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶۳,۲۳۰,۷۸۹	۲۹.۲۶ %	۱,۱۹۲,۱۲۲	۰.۵۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۵۳,۴۰۸	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۳,۰۲۵,۶۰۴	۲۹.۲ %	۱,۳۵۷,۲۹۲	۰.۶۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۳۸,۹۶۵	۷۰.۳ %	۰	۰ %	۶۲,۱۶۰,۴۰۵	۲۸.۹ %	۱,۳۰۵,۹۲۵	۰.۶۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۱۴۰,۴۳۳	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۶,۶۷۶	۲۸.۸۹ %	۱,۳۰۶,۲۸۴	۰.۶۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۴۱,۹۸۹	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۶۲,۰۱۹,۸۴۷	۲۸.۸۷ %	۱,۳۴۰,۵۳۶	۰.۶۲ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۴۵,۹۴۷	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۵۷,۰۱۴	۲۸.۶۷ %	۱,۶۹۸,۵۱۵	۰.۷۹ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...346 »