47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۹۹,۵۵۷	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۴۴,۱۴۹	۴۵.۴۶ %	۱,۶۸۳,۱۳۰	۰.۵۳ %	۲,۸۱۱,۰۲۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۷۸,۲۶۵	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۸۷,۴۷۱	۴۵.۳۷ %	۱,۹۲۰,۶۱۴	۰.۶۱ %	۲,۴۲۲,۸۲۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۵۶۵,۹۰۶	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۴۳,۷۵۳	۴۵.۳۹ %	۱,۸۳۹,۴۱۹	۰.۵۸ %	۲,۴۲۲,۸۲۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۵۳,۶۶۶	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۳۹,۱۰۹	۴۵.۳۹ %	۱,۸۱۹,۲۵۰	۰.۵۸ %	۲,۴۲۲,۸۲۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۹۶,۵۴۴	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۵۸,۶۷۶	۴۵.۳۹ %	۱,۸۷۳,۴۴۵	۰.۵۹ %	۲,۳۴۲,۴۳۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۸۷,۳۳۳	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۱۶,۳۶۶	۴۸.۴ %	۱,۹۶۵,۵۸۹	۰.۵۹ %	۲,۲۳۴,۷۹۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۷۹,۵۷۲	۴۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۳۸,۰۸۷	۴۹.۵۱ %	۱,۸۸۴,۶۶۳	۰.۶۲ %	۱,۶۶۲,۵۵۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۱۹,۰۱۷	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۴۰,۰۳۸	۴۱.۹۲ %	۱,۸۹۰,۸۳۰	۰.۷۲ %	۱,۴۵۶,۸۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۶۰,۶۱۰	۵۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۸,۸۰۶	۴۱.۸۶ %	۱,۸۱۰,۰۶۱	۰.۶۹ %	۱,۳۵۳,۷۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۶۲,۱۰۳	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۹۰,۵۸۷	۴۱.۸۷ %	۱,۷۵۲,۳۰۲	۰.۶۶ %	۱,۳۵۳,۷۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...346 »