صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۴۴۲,۹۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۵,۰۴۹ | ۷۳.۴۶ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۶ % | ۸,۷۵۷,۷۰۲ | ۱۳.۷۷ % | ۷۹,۲۵۱ | ۰.۱۲ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۴۴۲,۹۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۸۱,۰۱۲ | ۷۳.۵۹ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۶ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۴ % | ۷۶,۸۵۴ | ۰.۱۲ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۴۴۲,۹۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۵۸,۷۸۴ | ۷۳.۵۸ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۷ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۴ % | ۷۴,۴۶۱ | ۰.۱۲ % | ۷۵۸,۴۵۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۴۲۵,۷۶۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۵,۹۸۳ | ۷۳.۶۱ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۷ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۵ % | ۷۲,۰۷۰ | ۰.۱۱ % | ۷۴۶,۷۱۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۴۴۲,۷۸۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۳,۶۸۹ | ۷۳.۵۶ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۷ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۵ % | ۶۹,۶۸۳ | ۰.۱۱ % | ۷۶۹,۹۲۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۴۳۹,۴۵۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۰,۴۰۸ | ۷۳.۵۷ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۸ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۶ % | ۶۷,۲۹۸ | ۰.۱۱ % | ۷۶۰,۵۶۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۴۱۹,۹۵۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۸,۰۴۱ | ۷۳.۶۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۸ % | ۸,۵۴۵,۹۲۴ | ۱۳.۴۸ % | ۶۴,۹۱۶ | ۰.۱ % | ۷۳۵,۷۸۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۴۱۹,۹۵۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۴۵,۸۴۷ | ۷۳.۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۹ % | ۸,۵۴۵,۹۲۴ | ۱۳.۴۸ % | ۶۲,۵۳۷ | ۰.۱ % | ۷۳۵,۷۸۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۴۱۹,۹۵۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۳,۱۲۹ | ۷۳.۷۷ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۹ % | ۸,۴۳۶,۴۱۸ | ۱۳.۳۲ % | ۶۰,۱۶۲ | ۰.۰۹ % | ۷۳۵,۷۸۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳۹۶,۸۵۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۰,۰۵۳ | ۷۳.۸ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱ % | ۸,۴۳۶,۴۱۸ | ۱۳.۳۳ % | ۵۷,۷۸۹ | ۰.۰۹ % | ۷۲۴,۷۴۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |