47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۰۹,۶۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۹۹,۲۰۸	۸۳.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۶۵۹,۳۱۳	۱۵.۷۸ %	۱۱۲,۷۶۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۰۹,۶۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۷۵,۸۴۸	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۵ %	۱۱۰,۰۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۱۰,۲۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۲۶,۸۶۱	۸۴.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۷ %	۱۰۷,۴۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۱۱,۱۶۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۵۰,۳۷۰	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۶ %	۱۰۴,۷۶۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۱۰,۳۰۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۲۷,۳۸۶	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۷ %	۱۰۲,۱۰۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۱۰,۸۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۰۳,۶۷۳	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹,۳۱۳	۱۵.۳۸ %	۹۹,۴۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۱۳,۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۴۲,۳۶۵	۸۴.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۳۲۲	۱۵.۳۵ %	۱۲۲,۷۶۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۱۳,۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۹,۱۴۴	۸۴.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۳۲۲	۱۵.۳۵ %	۱۲۰,۰۷۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۱۳,۸۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۹۵,۹۴۱	۸۴.۲۱ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۳۲۲	۱۵.۳۶ %	۱۱۷,۳۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۱۴,۲۳۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۴۳,۳۰۷	۸۴.۲ %	۰	۰ %	۸,۳۵۳,۰۸۵	۱۵.۳۸ %	۱۱۴,۹۴۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...346 »