47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۱۶,۱۹۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۲,۴۰۴	۸۶.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۷۰۳	۱۳.۵۹ %	۹۹,۵۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۱۲,۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۶,۰۷۴	۸۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۶۴۸	۱۳.۵۹ %	۹۷,۶۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۱۲,۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۲,۵۴۰	۸۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۶۴۸	۱۳.۵۹ %	۹۵,۵۸۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۱۲,۴۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۱۹,۰۳۲	۸۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۶۴۸	۱۳.۶ %	۹۳,۵۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۰۹,۹۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۰,۳۵۱	۸۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۳۳۴,۰۶۹	۱۵.۲۵ %	۹۱,۴۶۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۱۱,۹۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۰,۱۴۵	۸۴.۴ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۵۶۲	۱۵.۱۹ %	۱۱۰,۲۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۱۲,۹۴۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۷,۹۸۵	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۵۶۲	۱۵.۲۱ %	۱۰۷,۵۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۰۹,۴۵۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۰۴,۵۵۱	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۳۱۲,۵۶۲	۱۵.۲۲ %	۱۰۴,۸۶۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۰۹,۶۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۲۲,۵۸۶	۸۳.۸۲ %	۰	۰ %	۸,۶۵۹,۳۱۳	۱۵.۷۷ %	۱۱۵,۴۳۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...346 »