47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۶۷,۳۴۲	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۲۶	۲۱.۸۳ %	۱۰۶,۱۳۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۱۷,۴۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۴,۶۲۴	۷۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۲۶	۲۲.۹۲ %	۹۹,۶۷۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۱۵,۹۰۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۲۰,۷۷۲	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۷,۰۲۶	۲۱.۹۸ %	۹۳,۶۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۱۷,۳۶۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۲,۴۷۳	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۷,۵۶۷,۰۲۶	۱۴.۰۲ %	۹۱,۴۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۱۵,۸۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۱,۲۴۳	۸۶ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۲ %	۸۹,۳۹۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۱۵,۸۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۷,۵۵۸	۸۶ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۲ %	۸۷,۳۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۱۵,۸۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۳,۸۹۹	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۳ %	۸۵,۳۴۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۱۷,۰۲۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۱۹,۶۷۹	۸۵.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۴۸۸	۱۳.۶۴ %	۸۳,۳۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۱۵,۸۰۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۶۵,۲۱۰	۸۶.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۲۹۲,۰۷۵	۱۳.۵۹ %	۱۰۳,۶۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۱۶,۲۴۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۱,۶۳۵	۸۶ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱,۷۰۳	۱۳.۵۹ %	۱۰۱,۶۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...346 »