47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۵۵,۲۵۰	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۵ %	۱۱۸,۹۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۰,۴۳۰	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۵ %	۱۱۴,۴۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۵,۰۵۱	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۶ %	۱۰۹,۹۷۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۱۸,۷۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۸,۷۶۸	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۱,۴۸۶	۱۸.۰۷ %	۱۰۵,۴۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۱۷,۶۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۴۲,۶۴۱	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۱,۴۸۶	۱۸.۰۸ %	۱۰۱,۰۱۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۱۶,۹۸۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۱۷,۲۳۱	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۱,۴۸۷	۱۸.۰۹ %	۹۶,۵۵۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۱۷,۸۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۹,۹۹۵	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۶۸۱	۱۸.۱۱ %	۹۳,۸۶۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۴۵,۸۰۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۳۶	۲۱.۷۹ %	۱۲۵,۶۵۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۲۰,۵۶۱	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۳۶	۲۱.۸ %	۱۱۹,۱۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۱۷,۵۹۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۵,۳۵۹	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۰۲۶	۲۱.۸۱ %	۱۱۲,۶۳۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...346 »