47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۱۷,۳۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۰۱,۷۸۳	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۴,۷۷۸	۱۸.۳۸ %	۱۴۱,۰۶۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۱۷,۳۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۷۷,۶۸۶	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۴,۷۷۸	۱۸.۳۹ %	۱۳۶,۵۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۶۱,۵۰۱	۸۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۲,۱۶۰	۱۸.۷۲ %	۱۳۱,۰۷۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۴۵,۷۳۲	۸۰.۸ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۲,۶۳۹	۱۸.۷۶ %	۱۴۶,۰۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۵۹,۱۱۲	۸۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۵,۰۹۹	۱۸.۵۴ %	۱۴۱,۵۱۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۱۸,۹۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۶۴,۷۷۵	۸۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳,۴۱۸	۱۸.۳۸ %	۱۳۶,۹۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۱۸,۲۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۱۵,۰۰۸	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۴,۳۲۵	۱۸.۴ %	۱۳۲,۴۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۲۰,۲۹۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۲۸,۸۵۰	۷۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۴,۳۲۵	۱۹.۹۳ %	۱۲۷,۹۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۱۸,۲۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۷۹,۵۱۴	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۱,۴۸۵	۱۷.۹۴ %	۱۲۳,۴۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...346 »