47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۱۱,۴۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۸۴,۴۸۱	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۳,۳۶۳	۱۸.۱۲ %	۹۵,۲۰۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۰۹,۸۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۵۵,۶۷۲	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۲	۱۸.۲۸ %	۱۸۱,۹۶۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۰۹,۸۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۳۱,۳۰۲	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۲	۱۸.۲۹ %	۱۷۷,۴۰۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۰۹,۵۵۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۰۶,۵۲۴	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۲	۱۸.۲۹ %	۱۷۲,۸۴۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۱۰,۰۲۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۸۱,۹۸۴	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۲,۰۶۹	۱۸.۳ %	۱۶۸,۲۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۱۱,۱۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۰۷,۷۳۸	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۱ %	۱۶۳,۷۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۱۱,۱۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۸۳,۵۱۶	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۱ %	۱۵۹,۱۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۱۱,۱۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۵۹,۲۶۷	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۲ %	۱۵۴,۶۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۱۶,۰۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۵۰,۳۲۰	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۳ %	۱۵۰,۱۳۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۱۵,۶۸۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۷۰,۶۱۴	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۳,۸۹۹	۱۸.۳۶ %	۱۴۵,۶۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...346 »