47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳۳۹,۹۷۳	۹.۵۳ %	۱۹,۸۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۲۱۸	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۱۶۵	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۳۹,۷۰۷	۹.۵۳ %	۱۹,۸۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۵۵۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۲۸۷	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۴۰,۳۳۳	۹.۴۷ %	۳۱,۹۹۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۰۰۵	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۳۲۶	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۴۲,۸۸۹	۹.۵۲ %	۴۷,۴۳۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۵۸۴	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۶۵۵	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۴۲,۵۳۳	۹.۴۳ %	۴۷,۰۳۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۱۰۱	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۳۰۰	۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۴۳,۷۵۱	۹.۴۷ %	۴۷,۴۱۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۳۷۹	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۰۷۰	۵۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۴۵,۵۴۱	۹.۴۶ %	۴۷,۹۷۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۹۴۹	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۴۹۴	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۴۵,۵۴۱	۹.۴۷ %	۴۷,۹۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۹۸۰	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۵۹۱	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۴۵,۲۷۵	۹.۴۷ %	۴۷,۹۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۲۷۳	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۶۹۰	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۴۴,۳۱۰	۹.۱۲ %	۴۸,۳۷۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۰۰۷	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۴۶۱	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...341 »