47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۳۲۶,۳۴۱	۶.۶۵ %	۵۹,۵۵۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۱۲۲	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۵۳۰	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۳۲۴,۰۲۲	۶.۵۹ %	۵۹,۳۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۲۹۱	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۴,۳۸۴	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۳۲۴,۰۲۲	۶.۶ %	۵۹,۳۴۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۲۵۰	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲,۹۴۷	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۳۲۳,۷۵۵	۶.۵۹ %	۵۹,۳۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۴۸۲	۲۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۵۱۱	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۳۲۴,۱۳۵	۶.۵۶ %	۴۸,۵۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶,۴۸۱	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۳,۰۰۲	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۳۲۴,۲۰۴	۶.۵۵ %	۴۸,۶۶۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۲۲۵	۲۸.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۱۷۱	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۳۲۴,۰۰۷	۶.۵۲ %	۴۸,۳۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۹۳۱	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۵۰۴	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۲۴,۴۵۴	۶.۴۵ %	۴۴,۵۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۵۳۲	۲۸.۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰,۰۱۰	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۳۲۲,۶۳۰	۶.۳۳ %	۴۴,۰۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۸۶۵	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰,۵۳۶	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۳۲۲,۳۶۳	۶.۳۳ %	۴۴,۰۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۰۹۴	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۲۵۹,۰۵۴	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...341 »