47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۳۴۲,۶۴۴	۸.۹۸ %	۴۸,۵۸۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۵۴۰	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵,۶۶۶	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۴۱,۱۶۹	۸.۴۶ %	۴۸,۶۷۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۴۳۲	۳۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۵۲,۷۴۴	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۴۱,۶۷۳	۸.۱ %	۴۸,۷۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۸۶۳	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹,۶۹۹	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۴۳,۲۰۱	۷.۹۴ %	۴۹,۴۰۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۷۰۶	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۱۴۹	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۴۲,۹۳۴	۷.۹۴ %	۴۹,۴۰۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۹۹	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۹۴۵	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۴۲,۹۳۴	۷.۹۵ %	۴۹,۴۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۹۴۵	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰,۷۴۲	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۴۳,۰۶۲	۷.۶۲ %	۴۹,۶۳۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۰۶۳	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۷۲۵,۶۴۰	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۴۳,۰۶۲	۷.۶۲ %	۴۹,۶۳۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹,۰۵۶	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۳۵۷	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۴۱,۳۲۵	۷.۱۱ %	۴۹,۵۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۲۲۱	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴,۰۰۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۴۰,۰۵۲	۷.۰۹ %	۴۹,۵۹۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۹۰۷	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷,۶۸۴	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...341 »