47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۳۳۵,۷۵۱	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۴۲۷	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۶۷۲	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۳۳۵,۱۴۴	۱۰.۲۸ %	۱۶,۱۴۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۲۷۵	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۸۳۷	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۳۳۴,۴۳۲	۱۰.۲۳ %	۱۶,۰۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۳۱۳	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۵۰۰	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۳۳۳,۹۵۰	۱۰.۲۲ %	۱۵,۹۷۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۰۳۶	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۵۲۱	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۳۳۲,۱۹۱	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۹۷۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۰۹۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۳۳۲,۱۹۱	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۱۶۳	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵,۲۹۶	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۳۳۱,۹۲۵	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۶۲۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۵۰۰	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۳۱,۹۲۵	۱۰.۱۸ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۸۰۸	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۷۰۵	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۳۱,۶۵۸	۱۰.۱۷ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۲۶۵	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۹۰۸	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۳۳۱,۶۵۸	۱۰.۱۸ %	۱۶,۲۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۴۵۷	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۱۱۳	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...341 »