47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۳۳۴,۷۶۳	۶.۹۴ %	۴۸,۹۹۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۶۶۳	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴,۵۳۶	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۳۳۵,۳۲۸	۶.۹۴ %	۴۹,۴۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۶۱۰	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶,۶۴۱	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۳۳۵,۵۰۶	۶.۹۲ %	۴۹,۰۰۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۸۷۹	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۳۰۸	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۳۳۵,۵۷۶	۶.۹ %	۴۹,۵۲۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۸۹۵	۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴,۷۳۵	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۳۳۵,۹۸۸	۶.۸۹ %	۴۹,۴۶۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۵۲۰	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۳۲۴	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۳۳۵,۹۸۸	۶.۹ %	۴۹,۴۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۴۹۹	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۸۹۶	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۳۳۵,۹۸۸	۶.۹ %	۴۹,۴۶۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۳۵۲	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴,۵۵۰	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۳۳۵,۵۶۰	۶.۸۹ %	۴۹,۴۹۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۶۹۲	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۵,۴۰۰	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۳۳۶,۱۹۸	۶.۹ %	۵۰,۳۷۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹,۱۵۵	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۰۲۰	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۳۳۲,۶۵۹	۶.۸۱ %	۵۹,۳۱۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰,۱۸۱	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸,۵۹۷	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...341 »