47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۳۳۴,۱۴۹	۱۰.۲ %	۱۶,۱۵۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۱۲۸	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰,۶۶۰	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۳۳۵,۴۹۸	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۰۲۸	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۳۷۱	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۳۳۵,۴۹۸	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۲۱۸	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۵۷۸	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۳۳۵,۲۳۲	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۶۷۷	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۷۸۶	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۳۳۵,۲۶۰	۱۰.۲۲ %	۱۶,۱۰۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۸۲۵	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۸۷۵	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۳۳۶,۵۵۱	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۶۶۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۶۲۹	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۳۳۶,۲۸۵	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۱۲۶	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۸۳۹	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۳۳۶,۲۸۵	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۳۱۵	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۰۴۹	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۳۳۶,۰۱۸	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۷۷۰	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۲۶۰	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۳۳۶,۰۱۸	۱۰.۲۶ %	۱۶,۱۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۹۵۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۴۷۲	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...341 »