47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۳۳۱,۱۰۴	۱۰.۳۷ %	۵,۵۴۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۴۰۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۳۵۷	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۳۳۰,۹۱۰	۱۰.۳۲ %	۵,۵۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹,۸۰۴	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹,۸۹۱	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۳۳۱,۴۱۲	۱۰.۳ %	۵,۶۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۷۲۱	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۱۸۰	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۳۳۲,۲۵۰	۱۰.۳۱ %	۵,۶۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۱۰۱	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۰۶۷	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۳۳۲,۲۵۰	۱۰.۳۲ %	۵,۶۲۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵,۳۰۸	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۲۹۳	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳۳۱,۹۸۴	۱۰.۳۱ %	۵,۶۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۷۸۹	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲,۵۱۱	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۳۳۱,۹۸۴	۱۰.۳۲ %	۵,۶۲۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۰۰۱	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۷۳۱	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۳۳۲,۳۱۷	۱۰.۲۶ %	۵,۶۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۸۳۴	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰,۷۸۵	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۳۳۲,۷۳۳	۱۰.۲ %	۸,۶۵۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۸۹۰	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴,۵۴۰	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۳۳۲,۵۱۹	۱۰.۱۶ %	۱۵,۹۶۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۷۶۳	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۵,۷۸۱	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...341 »