47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۳۳۴,۸۰۰	۱۰.۷۵ %	۵,۳۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۰۰۱	۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۴۸۸	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۳۳۴,۵۳۴	۱۰.۷۵ %	۵,۳۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷,۴۷۵	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۷۵۱	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۳۳۴,۲۶۷	۱۰.۷۴ %	۵,۳۶۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۹۴۹	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۰۱۴	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۳۳۳,۱۶۶	۱۰.۶۹ %	۵,۳۷۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷,۲۴۷	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۴۸۳	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۳۳۱,۷۸۳	۱۰.۵۷ %	۵,۳۹۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶,۹۴۱	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۴,۳۹۶	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۳۳۲,۶۱۲	۱۰.۵۸ %	۵,۴۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۴۷۱	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۶۶۴	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۳۳۲,۶۴۷	۱۰.۶ %	۵,۴۷۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳,۶۲۲	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۱۷۷	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳۳۲,۰۱۴	۱۰.۳۸ %	۵,۵۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۶۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۹۹۶	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۳۳۱,۷۴۷	۱۰.۳۸ %	۵,۵۴۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۳۱۵	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۲۶۵	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۳۳۱,۷۴۷	۱۰.۳۸ %	۵,۵۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۵۴۲	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۴۹۲	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...341 »